In een bedrijf dat ingesteld is als consolidatiebedrijf is de menu-optie “Consolidatie-eliminaties” beschikbaar:
Via dit menu kan u instellen welke grootboekposten als intercompany-transacties geëlimineerd zullen worden. We illustreren dit aan de hand van enkele voorbeelden.
Voorbeeld1: “Bedrijf 2” richt verkoopfacturen aan “Bedrijf 1”, en we willen deze in de geconsolideerde rapportage elimineren. In dit geval stellen we twee eliminaties in:
Enerzijds willen we dat alle omzet (Rekeningnummer begint met 70) die geboekt is in BUSINESSUNIT “Bedrijf 2” en waarbij de Relatienaam (klant) gelijk is aan “Bedrijf 1 NV”, geëlimineerd wordt:
Anderzijds willen we dat alle kosten (Rekeningnummer begint met 6) die geboekt zijn in BUSINESSUNIT “Bedrijf 1” en waarbij de Relatienaam (leverancier) gelijk is aan “Bedrijf 2 NV”, geëlimineerd wordt:
Na het synchroniseren van het consolidatiedossier verschijnt er een fictieve BUSINESSUNIT met de naam “ZZZ ELIMINATION”, die alle transacties die aan de ingestelde filters voldoen, fictief “tegenboekt”:
In de drillthrough van de betreffende rekeningen zijn de eliminatieposten te zien:
Voorbeeld 2: We willen een onderlinge schuld/vordering tussen twee bedrijven binnen de consolidatie elimineren. Hiervoor zullen we volgens bovenstaande logica deze instellingen doorvoeren:
Bovenstaande instellingen zullen er voor zorgen dat de schuld en vordering in de geconsolideerde balans geëlimineerd worden.